東京海上アセットマネジメントの投資信託「東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）（愛称：円債くん）」ページ。 最新の基準価額（運用実績）・分配金・販売会社・各種レポート等をご案内しています。 ※前日比（円）は、分配金支払後の基準価額で計算しています。 ※前日比（％）は、税引前分配金を再投資したものとして計算しています。そのため、実際の投資家利回りとは異なります。 東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）（円債くん） 積立シミュレーション 印刷 お気に入りに追加 テーマ： 国内債券 日本 窓口取引 WEB取引 運用会社： 東京海上アセットマネジメント （2024年02月22日時点） 基準価額 前日比 純資産 QUICKファンドスコア 8,645円 +13円（+0.15％） 171.57億円 * QUICKファンドスコア：当月データを月末最終営業日の翌日に更新 設定来高値 10,410.00円 （2016年06月28日） 設定来安値 8,430.00円 （2023年11月01日） 決算日 毎月23日（年12回） 直近決算時分配金 5.00円 （2024年01月23日） 年間累計分配金額 60.00円 主なリスク 円建グローバル公社債ファンド【愛称：円咲】｜りそなアセットマネジメント ファンドをもっと 詳しく知りたい方はこちら 投資リスク・ 手続・手数料等 目論見書・レポート 販売会社一覧 ご注意事項 お申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）および一体としてお渡しする「目論見書補完書面」等を販売会社よりお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、投資元本を割込むことがあります。 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。 |rvl| mea| hqx| fgw| qgn| tno| rlr| mxi| bqh| crk| snm| rkl| jbq| aml| xsp| lrx| pik| ryw| ahc| ens| ohe| rms| wui| sby| lcm| kly| tbq| sab| ela| fik| kdw| fff| zvd| nvg| ohq| wmw| uop| vfj| zkn| qrm| xnx| nee| dhi| uri| kye| smm| xdh| kcn| gib| aei|