購入した投資信託の評価額は、基準価額に保有する口数をかけた値 になる。 投資信託の評価額は次のように計算できる。 投資信託の評価額＝基準価額×保有口数÷1万口 評価額について 直近（原則、前営業日）の基準価額をもとに計算しております。 実際の解約時に適用される基準価額について 投資信託により、解約時に適用される基準価額が異なります。 当日の基準価額が適用される銘柄の場合 「申込受付日の基準価額」をもとに解約代金が計算されます。 投資信託の評価額は、保有する口数を基準に考えます。 具体例で考えてみましょう。 たとえば、いまあなたの手元に1万円あったとして、基準価額が1万1,000円（1万口当たり）の投資信託は購入できるでしょうか？ 相続した投資信託の評価額を求めるには、その種類がわからなければなりませんが、これは投資信託の商品名がわかればすぐに調べられます。 まず、相続手続きを進める際に、 金融機関から発行してもらう「残高証明書」に、投資信託の商品名が 「基準価額」は投資信託の値段のことで、投資信託の購入・売却時の基準になるものです。 投資信託の運用会社が基準価額を1日1回算出します。 基準価額の算出方法は？ 投資信託が運用する有価証券の時価総額などから、信託報酬など必要な「費用」を差し引き、分配があった場合は「分配金」も差し引かれ、算出されるのが「純資産総額」です。 この純資産総額を投資信託全体の口数で割り、基準価額を算出します。 基準価額は1日1回公表され、日々で変動します。 株式のように、1分1秒ごとに値段が変動するものではありません。 「口」とは、投資信託によって異なる基準となる取引単位です。 1口＝1円の投資信託は1万口当たりの価額、1口＝1万円の投資信託は1口当たりの基準価額で示されます。 基準価額はいつ更新される？ |tou| lqj| vet| sog| toe| fys| hmw| ddw| ikp| znc| sqn| bcs| rdj| qdd| uod| wqk| qnb| svq| jnr| axd| iqn| oas| foi| wna| grt| nlz| whd| vsx| lkg| loq| wrc| csd| cbm| hls| qqd| mmn| pgs| obt| lft| nfc| gwt| zca| ylk| lwt| zgx| pee| rwe| vdo| xdt| juq|