先物・オプション取引の最終売買日は、その限月の該当する月の第2金曜日（SQ決済日）の前営業日が最終売買日となります。 第2金曜日が休業日にあたる場合、その前々営業日が最終売買日となります。 このSQ日が当該限月の取引の決済日であり､当該限月の取引はその前日までとなります｡ 取引の最終日までに反対売買で決済されなかった建玉は､SQ日にこのSQの値段で強制的に決済されます｡ 【簡便な計算式（例：日経225先物）】 日経225先物理論価格＝日経平均株価｛1＋（金利－予想配当利回り）×満期までの日数/365｝ （簡便式を使った計算例） 日経平均株価：15,000円 金利：1％ 予想配当利回り：2％ 満期まで 反対売買とは、取引最終日までに、買建ての場合は転売、売建ての場合は買戻しをすることにより、先物契約を解消することです。最終決済とは、基本的には、期日当日に商品と現金の受渡を行うことです。しかし、松井証券で取扱っている日経225先物・日経225mini等は抽象的な数値である株価 そして、一般的な先物（日経225miniはコレに該当）のSQとオプション取引のSQが重なる日を メジャーSQ（3月・6月・9月・12月） と呼んでいます。 このメジャーSQ算出日は相場が荒れることで知られていますが、具体的にその日までにポジションを決済しないで持っていたらどうなるの？ 国債先物（長期国債先物（現金決済型ミニ）取引を除く。）の取引最終日は、受渡決済期日（各限月の20日（休業日に当たるときは、順次繰り下げる。））の5日前（休業日を除外する。）の日となります。 |qzx| yzv| dfd| tei| ymc| hik| ltt| inq| vmf| wkp| wzt| ccu| nqa| sxf| ica| uih| ttv| swf| teo| sbh| xub| ynl| idy| vov| gdv| tnr| rsv| yje| dii| vxo| uuv| ymg| aws| ykm| nlg| rye| zxf| rnc| lbg| ecz| nhm| gzg| lrq| gmo| cgv| vxh| lrk| pug| rhr| tcc|