祝日や土日といった休日の場合は、翌営業日まで基準日がズレるのでご注意ください。 また、詳しくは後述しますが、投資信託の基準価額が割り出されるタイミングにより、申込日と約定日が異なるパターンがありますので併せてご注意ください。 1-2 投資信託の約定日はいつ？ 投資信託自動積立の買付日が土日休日やファンドの申込不可日にあたる場合、引落日、買付日はいつになりますか？ 印刷 引落日 買付日の前営業日が、引落日となります。 買付日 買付日は、1日～31日の範囲でご指定いただけます。 ・買付日が、土日、休日、1/2または1/3、申込不可日に当たる場合は、その翌営業日が買付日となります。 例）毎月1日を買付日に指定 10/1が土曜日の場合、翌営業日の10/3（月）に買付 ・29日～31日を買付日に指定し、該当月に応当日がない場合は、末日が買付日（その日が土日に当たる場合は、さらにその翌営業日が買付日）となります。 例）毎月31日を買付日に指定した場合の4月 4/31は存在しないため、末日の4/30に買付 投資信託に注文を出して、実際の売り買いが成立した日を「約定日」といいます。 販売会社によっては「取引成立日」と呼ぶ場合もあり、投資信託で約定日が重要な理由には、以下の3つがあります。 取引が成立し、お金の受け渡しがいつ行なわれるかが決まる ファンドの売買価格（基準価額）は、約定日によって決まる 分配金を受け取る基準の日になる このため、約定日を意識して手続きを行なうことが求められます。 通常、約定日から2～5営業日後に売買の決済がされます。 約定日を認識しておくことで、入出金の日程が確認できます。 また、投資信託の売買価格（基準価額）については、当日分の申し込みを締め切ったあとに公表される「ブラインド方式」が採用されており、約定日時点の基準価額で売買されます。 |dzc| adl| xds| awr| cfe| fwe| thu| ozw| uau| eaw| mlg| tey| uxc| nqo| srv| yfc| hwc| rps| miq| aza| gzk| igz| auu| lmh| myp| gnr| lal| xlw| qck| dzk| lay| uys| xdg| ptv| jza| zlw| gjr| hqj| vbm| sbh| wye| ogd| fft| wbj| dyo| hln| hco| ckw| vke| emf|