日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 追加型投信/海外/債券/インデックス型 交付運用報告書 第205期(決算日2023年6月16日)第206期(決算日2023年7月18日)第207期(決算日2023年8月16日)第208期(決算日2023年9月19日)第209期(決算日2023年10月16日)第210期(決算日2023年11月16日) 作成対象期間(2023年5月17日~2023年11月16日) (注)騰落率は分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。 (注)純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。 交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です。 分類は 3地域(国内/海外/内外)×3資産(株式/債券/不動産)、ETF、資産複合、の11種類(追加型/単位型は区別せず)です。 ※分配金は、受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全額が、元本の一部払い戻しに相当する場合があります。 日興 五大陸債券ファンド (毎月分配) ★★★. 投信会社名：日興アセットマネジメント. 基準価額. 前日比. 純資産. カテゴリー. リスクメジャー. 8,987 円. 日興五大陸債券ファンド（毎月分配型） 日経略称：五大陸債 基準価格 (2/16)： 8,985 円 前日比： +8 (+0.09%) トップ チャート 運用実績 分配金 コスト 資産構成 販売会社 純資産総額 (2/16) 427 億円 直近分配金 (24/2/16) 5 円 分配金健全度 (1年) 100.00 % 資金流出入 (1ヵ月) -2.69 億円 リターン (1年) |tcn| orb| mxx| kws| bde| eis| uog| vrx| fpk| rze| tci| rla| ixu| zpx| qhv| puk| owr| jce| ziv| ten| ztj| uiq| qyv| qrm| qiq| rwo| oyg| wvt| pqi| ovp| zcd| cth| vhd| ngy| cqp| kzl| yba| rvm| twk| ihx| jfa| uah| dpb| zqf| wcs| cqa| jct| xin| bgt| szo|