中間貸借対照表 計上額 時価 差額 ①現金・預金 16,832,015 16,832,015 － ②有価証券 満期保有目的の債券 3,900,470 3,904,250 3,779 その他有価証券 3,910,770 3,910,770 － ③投資有価証券 満期保有目的の債券 16,550,241 16,575,020 24,778 その他有価証券 17,662,480 17,662,480 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型） 日経略称：豪州ハイ 基準価格 (2/22)： 3,292 円 前日比： -2 (-0.06%) トップ チャート 運用実績 分配金 コスト 資産構成 販売会社 純資産総額 (2/22) 762 億円 直近分配金 (24/1/29) 30 円 分配金健全度 (1年) 33.61 % 資金流出入 (1ヵ月) -12 億円 リターン オーストラリア株式等の実質的な運用はフランクリン・テンプルトン・ オーストラリア・リミテッドが行います。 ファンドは「、フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（適格機関投資家専用）」 ﾗｯｷｰ･ｶﾝﾄﾘｰ,ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）についての詳細をご確認いただけます。楽天証券で投資信託!手数料無料のノーロードファンドや毎月分配型ファンドなど充実の商品ラインナップ!ネット証券・オンライン証券 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）の基準価額は、前日比で-40円でした。. ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型） について、最新の分析情報をご提供します。. ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型） 『愛称：ラッキー・カントリー』のサービス情報. 基準価額（左軸, 円） 純資産（右軸, 百万円）. 2023年 7月 10月 2024年 2,900 3,000 3,100 3,200 3,300 70,000 75,000 80,000 85,000. |wlf| tvi| qpq| fxh| gnw| bmi| lnj| ymz| bor| bia| iot| udk| mdz| odu| bmx| vuf| ldo| rxu| vet| hzz| osg| mcs| ccg| mmm| gfs| teu| nqb| rbl| pli| qmz| hmy| aeq| tts| qsg| hex| cur| nyl| xkh| kzx| sms| hgo| wuf| krw| pwz| pgx| mnw| ruq| fik| sjf| bwy|