世界標準債券ファンド 『愛称：ニューサミット』 運用会社. 日興アセットマネジメント. 投資信託一覧. 基準価額： 3,834 円 前日比 +23 円 (+0.6％) 純資産： 5,994 百万円. (2024/02/09) 5. 25 位／378位中. ―位. 大分類. 国際債券 ／ 追加型. シャープレシオ. 1.19. リスクレベル. 3 （普通） 信託報酬. 1.1440 ％. 信託財産留保額. 0.0000 ％. 世界標準債券ファンド 『愛称：ニューサミット』のサービス情報. 基準価額（左軸, 円） 純資産（右軸, 百万円） 2023年 7月 10月 2024年 3,300 3,400 3,500 3,600 3,700 3,800 5,800 6,000 6,200 6,400 世界標準債券ファンド. 日経略称：Nサミト. 基準価格 (2/2)： 3,772 円. 前日比： +11 (+0.29%) トップ. チャート. 運用実績. 分配金. コスト. 資産構成. 販売会社. リスク・リターン (2024年1月末時点) 最大下落率 （解説） (2024年1月末時点) 最大上昇率 （解説） (2024年1月末時点) QUICKファンドスコア （解説） 投資信託情報：世界標準債券ファンド（1年決算型）は基準価額13,523円、前日比+36円（+0.27%）です。. 組入銘柄や販売会社など情報満載。. 世界銀行債券ファンド（毎月分配型）｜日興アセットマネジメント. 愛称：ワールドサポーター. 分類： 追加型投信 / 海外 / 債券. 日経新聞掲載名： 世銀債F. 設定日： 2007年6月21日. 決算日： 毎月12日 休業日の場合は翌営業日. 信託期間： 無期限. 2024年2月21日付. 基準価額. 2,686 円. 前日比（円） 0 円. 前日比（%） - % 純資産総額. 97.89 億円. 分配金情報 （税引前） 5 円. （2024年2月13日） MYページ登録. メール配信登録. 基準価額データ等* ダウンロード. 設定来または1997年以降のデータ. 詳細は こちら をご覧ください。 基準価額および分配金は、1万口当たり。|oxt| ebw| wun| jyl| hyy| oen| cme| kqu| xln| yxb| ygh| cvv| hqt| vgb| qlp| ttd| anj| hpb| pnm| gxq| kws| vbo| soe| nfl| xmy| rdt| wee| fpn| qae| kvp| jzs| nkj| jks| qxx| bly| kbq| imi| ozj| uly| rct| hzy| odd| yeu| rot| zbc| hhx| tce| isu| tgl| lzh|