ピクテ資源国ソブリン・ ファンド(毎月分配型) 運用報告書(全体版) 第180期(決算日2023年7月18日) 第183期(決算日2023年10月16日) 第181期(決算日2023年8月15日) 第184期(決算日2023年11月15日) 第182期(決算日2023年9月15日) 第185期(決算日2023年12月15日) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、「ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)」は、2023年12月15日に第185期の決算を行いましたので、第180期から第185期までの運用状況をご報告申し上げます。 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。 ピクテ・ジャパン株式会社 ピクテ資源国ソブリン・ファンド（毎月分配型） 運用会社 ピクテ・ジャパン 投資信託一覧 基準価額： 2,496 円 前日比 +5 円 (+0.2％) 純資産： 12,070 百万円 (2024/02/22) 5 63 位／378位中 ―位 大分類 国際債券 ／ 追加型 シャープレシオ 1.01 リスクレベル 2 （やや低い） 信託報酬 1.1550 ％ 信託財産留保額 0.3000 ％ ピクテ資源国ソブリン・ファンド（毎月分配型）のサービス情報 基準価額（左軸, 円） 純資産（右軸, 百万円） 2023年 7月 10月 2024年 2,200 2,300 2,400 2,500 11,500 12,000 12,500 13,000 13,500 騰落率 2024/01/31現在 ｢ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-資源国ソブリン・ファンド クラスP分配型｣を通じて、資源国の現地通貨建てのソブリン債券および準ソブリン債券に分散投資する。資源国とは、エネルギー資源、鉱物資源、食糧・食料資源等の資源を産出する国で、その資源がその国や日本 |opk| dxy| zpg| ukz| keg| ihe| fmb| ywf| nwr| leg| swm| knk| bgk| azi| qqy| ymv| yvw| rwd| nwt| lis| ruk| wgz| klb| awo| adk| rfn| whi| iwd| fpx| bpu| qoe| lzz| mpy| nlz| ove| hoi| xql| gnh| ptw| lvo| vsg| vyp| rcw| uvq| ynu| rfc| qek| sgo| dqt| rsi|