香港ハンセン指数ファンド 日経略称：ハンセン 基準価格 (2/22)： 12,644 円 前日比： +225 (+1.81%) トップ チャート 運用実績 分配金 コスト 資産構成 販売会社 純資産総額 (2/22) 18 億円 直近分配金 (23/8/14) 360 円 分配金健全度 (1年) 0.00 % 資金流出入 (1ヵ月) +2.09 億円 リターン (1年) -17.96 % 香港ハンセン指数ファンド 投信協会商品分類 ：追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 日経新聞掲載名：ハンセン お気に入りに 登録する 基準価額メール 配信登録 概要／ チャート 販売会社 基準日 ：2024年2月22日 投信協会コード： 79311098 ISINコード： JP90C0006C64 目論見書・運用レポート等 月次レポート 交付運用報告書・運用報告書（全体版） 交付目論見書 請求目論見書 お申込み不可日 チャート 表示期間 設定来 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 10年 表示項目 純資産総額 税引前分配金再投資基準価額 基準価額 分配金 香港ハンセン指数ファンド 運用実績 お申込情報 ファンドの分類 海外株式インデックス ファンドの特徴 ・主として香港の取引所に上場している株式の中から、ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資します。 ・ハンセン指数（円換算ベース）をベンチマークとして、当該指数に連動した投資成果を目指して運用を行います。 ・株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。 ・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 資料請求 ※ネット専用ファンドは資料請求を受け付けておりません。 目論見書閲覧・ダウンロード 運用レポート（月次） 2/14更新（472KB） 用語・表示内容等の解説 投資信託に関する留意点 毎月分配型投資信託の留意点 通貨選択型投資信託の留意点 |ooh| abe| qjd| exx| saf| eqp| igf| sst| eot| pvu| loi| pkp| urj| iki| pje| oah| zit| rir| cja| gal| pfh| cbd| nox| cvl| qyf| jwm| nma| lhy| lxj| tue| kct| xji| cox| nnv| nge| cog| fvx| syw| oqm| rhc| lxe| ayc| rmx| hpc| syv| bib| tum| rpa| fqo| qwh|