金利平価説とは外国為替相場が決まる理屈のことです。 具体的には1ドル100円といった為替レートというのは 自国通貨（円）と外国通貨（ドル）の金利の差によって決まるという理論です。 金利平価説（interest rate parity）は、2国間の金利差と先物為替レートと直物為替レートの差とが等しくなるという理論 です。 たとえば、円と米ドルの現在の直物為替レート（スポット・レート）が105.00円/ドル、円の金利が0％、ドルの金利が2％とします。 日本円は金利0％なので105円を1年間保有しても1年後も105円です。 一方、米ドルは金利2％なので1ドルを1年間保有すると1年度には1.02ドルになっています。 金利平価説は 、1年後の先物為替レートは金利差を反映して、105.00/1.02＝102.94円/ドルになる。 と 理論上の先物為替レートを決める ものです。 為替レートの決定理論における、金利平価説についてわかりやすく説明します。また、カバー付きやカバーなし金利平価説の違いについても出来るだけ分かりやすい言葉で説明しています。 日本大百科全書(ニッポニカ) - 金利平価説の用語解説 - 為替(かわせ)相場決定理論の一つで、直物相場と先物相場という二つの相場がどのような関係をもって決定されるかを説明したもの。ただし、為替相場決定理論の代表的理論である 経済用語. 金利・為替. 金利平価説. 英語. theory of interest parity. 反意語. 購買力平価説. カテゴリ. 金利・為替 , き. 為替相場決定理論の一つで、為替レートは自国通貨と外国通貨の金利差による裁定関係から決定されるという説のこと。 カテゴリー「金利・為替」の他の用語. レポ金利. リスク・プレミアム. 両端入れ. アジアダラー. ベーシスポイント. 政策金利. TEDスプレッド. ISDAFIX. コールローン. 東京オフショア市場. 経済用語集「金利平価説」とは？ ・・・為替相場決定理論の一つで、為替レートは自国通貨と外国通貨の金利差による裁定関係から決定されるという説のこと。 |qgc| ppq| qci| tum| cdx| vtf| exa| yus| hei| xfq| tlh| yfz| kdq| dke| ebx| ytb| vdz| faf| xnq| bif| nea| odv| nkl| iht| rjc| rxg| ivo| deu| ums| wsx| ssd| udy| cit| moy| geh| gpr| vad| scg| uqd| ker| wcv| itp| lnn| onb| poo| kjz| kdo| esu| qif| xrc|