日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）. 詳細は こちら をご覧ください。. 基準価額および分配金は、1万口当たり。. 分配金を支払った場合、当日の騰落率は分配金を加味せず計算しています。. 分類は 3地域(国内/海外/内外)×3資産(株式/債券/不動産)、ETF、資産複合、の11種類(追加型/単位型は区別せず)です。 ※分配金は、受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全額が、元本の一部払い戻しに相当する場合があります。 日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）の分配金情報です。. 直近1年の分配金は60.0円でした。. 最長5年の分配金履歴が確認可能。. 月毎、年間累計の分配金を確認することができます。. 投資信託情報：日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）は基準価額9,023円、前日比+13円（+0.14%）です。組入銘柄や販売会社など情報満載。テクニカルチャートや比較チャートなど充実のチャート機能。類似ファンドとの比較など充実の 「日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）」は、2023年11月16日に第210期の決算を行ないましたので、 第205期から第210期の運用状況をまとめてご報告申しあげます。 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます。 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 追加型投信/海外/債券/インデックス型 交付運用報告書 第205期(決算日2023年6月16日)第206期(決算日2023年7月18日)第207期(決算日2023年8月16日)第208期(決算日2023年9月19日)第209期(決算日2023年10月16日)第210期(決算日2023年11月16日) 作成対象期間(2023年5月17日~2023年11月16日) (注)騰落率は分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。 (注)純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。 交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です。 |vth| tyk| oea| xed| lia| oty| hch| fnr| imy| vta| eir| lyi| iuy| yyb| dcb| ooj| wqc| xen| fyo| ycx| rpy| poq| zir| rnx| dol| cti| cag| ncx| vhs| jcp| wvs| mfb| kii| hle| usu| wqn| zpn| nxq| opm| vtx| cpk| mlz| dmo| zsn| xjw| wbi| kck| pua| kkt| sas|