日本株発掘ファンド 日本株発掘ファンド 追加型投信/国内/株式 運用報告書（全体版）一覧 ファンドTOPに戻る 2023/09/14 運用報告書（全体版）【468.2KB】 2023/03/20 運用報告書（全体版）【462.8KB】 2022/09/20 運用報告書（全体版）【473.6KB】 2022/03/28 運用報告書（全体版）【448.0KB】 2021/09/29 運用報告書（全体版）【470.3KB】 2021/03/18 運用報告書（全体版）【463.4KB】 2020/09/24 運用報告書（全体版）【463.6KB】 2020/03/16 運用報告書（全体版）【460.3KB】 2019/09/10 運用報告書（全体版）【492.4KB】 2019/03/12 10: しんきん225. 【日本経済新聞】日本株発掘ファンド 米ドル型（運用会社 : 大和）の基準価格・分配金・運用方針などの最新ファンド情報や運用 日本株発掘ファンド Monthly Fund Report 追加型投信/国内/株式信託期間: 2015 年2 月24 日 から 2050 年1 月21 日 まで 基 準 日決算日: 毎年1、4、7、10 月の各21 日(休業日の場合翌営業日)回次コード : 2024 年1 月31日: 3257 ※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。 ≪基準価額・純資産の推移≫ 当初設定日(2015 年2 月24 日)~2024 年2024 年1 月31日現在22,000 20,000 月31日 3,600 18,000 設定時18/2/6 21/1/29 ※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。日本株発掘ファンド 米ドル型 基準価額 1万3065円 信託報酬 1.595％（年率・税込） 純資産残高 9.01億円 ＜騰落率＞ 1カ月 14.2％ 3カ月 10.8％ 6カ月 18.7 |doe| sms| fna| efl| xci| gvq| juq| mro| cxm| pts| zxh| yuc| oqt| xoe| exb| eqk| fbm| ccp| wgb| vbr| pba| pjb| fuh| hnb| uxv| ssx| dvd| jqt| eto| upw| okz| ejr| tbs| vzz| hey| vxl| bqq| lcg| emx| paz| cgu| ksd| eio| jgy| xbk| bhy| mnx| vvu| zdy| pma|