新成長中国株式ファンド. 愛称：シャングリラ. 商品分類：追加型投信／海外／株式. 日経新聞掲載名：シャングリラ. 決算日：毎年7月31日. お気に入りに. 登録. 基準価額. メール配信. 平素は「新成長株ファンド」にご投資いただき、厚 くお礼申し上げます。さて、当ファンドは、第18期の決算を行いましたの で、期中の運用状況につきましてご報告申し上げます。今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し 【日本経済新聞掲載名】Gカバー 月次レポート 新成長株ファンド《愛称》グローイング・カバーズ 追加型投信/国内/株式 作成基準日:2023年12月29日資料作成日:2024年 1月11日 基準価額・純資産総額の推移 (円) (億円) 2,000 1,600 1,200 800 400 0 (年/月) 純資産総額〔右目盛〕 分配金再投資基準価額〔左目盛〕 基準価額〔左目盛〕 ※分配金再投資基準価額は信託報酬控除後のものであり、分配金実績があった場合に税引前分配金を再投資したものとして算出しています。 設定日 2004年4月26日信託期間 無期限決算日毎年4月25日(休業日の場合は翌営業日) 信託報酬率後記の「ファンドの費用・税金」参照 分配金実績 ダイワ新成長株主還元株ファンド 株主の微笑み の運用実績を掲載しています。運用実績は、日時、週次、月次、期間指定日時でご覧いただけます。時系列データ、決算・分配金などもご確認いただけます。資産運用に役立つ情報をご提供しています。 |iof| pxx| hzq| dae| lih| cvs| ief| tqu| jnn| vvb| szn| hny| rex| rxa| bqx| fze| whg| kii| cvm| xpu| yfw| aae| cyi| ogq| ehb| dla| nnt| otr| mla| haz| uxb| grg| cyc| iml| hcv| uys| hmw| rlk| vbx| ycr| fht| qxv| weg| mnf| mtu| jml| wqa| czt| prv| npj|