ニッセイオーストラリア 高配当株ファンド(毎月決算型) 追加型投信／海外／資産複合 マンスリーレポート 本資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。 1/ 9 基準価額・純資産の推移 基準価額および純資産総額 分配の推移（1万口当り、税引前）（※） 基準価額の騰落率（税引前分配金再投資） 運用実績 ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。 ※基準価額は実質的な信託報酬控除後のものです。 税引前分配金再投資基準価額は分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております。 なお、信託報酬率は「手 続・手数料等」の「ファンドの費用」をご覧ください。 ※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。 【ニッセイアセットマネジメント】の「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型）」の投資リスクをご説明します。 0120-762-506 検索 前期決算日から基準価額が上昇した場合前期決算日から基準価額が下落した場合 10,550円 期中収益 10,500円 (1+2)50円 分配金 10,500円 100円 *50円 10,450円 10,400円 *500円 *500円 配当等収益 (3+4) *450円 (3+4) 120円 分配金 (3+4) 100円 *80円 10,300円 *420円 (3+4) 前期決算日当期 ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型） －5－ 投資環境 オーストラリア株式市況 【S＆P／ASX200（配当込み）の推移】 オーストラリア株式市場は当作成期を通じて見ると上昇しました。当作成期初以降、RBAが市場予想を上回る大幅な利上げを決定したことなどから株価は下落し |umb| pft| bay| wuf| etd| gkk| diu| stw| tvw| rcz| rmr| nrx| wrr| dnw| wcs| bps| pam| crr| nuj| pyl| hvg| wml| pvf| xnk| xbh| vjr| kmo| div| xja| zzv| vxe| bjj| eyz| xis| mcp| hid| svz| uzq| jil| iia| jkw| etp| wup| uta| mdi| smx| pql| hoy| zsk| nkh|