債券12時50分 長期金利、0.695%で小動き 日銀オペ結果「強め」の声. 債券・短期概況. 2024年2月28日 13:21 [会員限定記事] 28日午後の国内債券市場で 短期豪ドル債オープン (毎月分配型) 分配金一覧. もっと見る. 基準価額は分配落後の金額です。 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。 投資信託の取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 当資料に投資信託説明書（交付目論見書）と異なる内容が存在した場合には、最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容が優先します。 主として短期豪ドル債マザーファンドへの投資を通じて、高格付けの豪ドル建ての公社債および短期金融商品へ実質的に投資することにより、安定した利息収益の確保を目指します。 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 運用概況. 当月末の基準価額は、4,113円(前月比+14円)となりました。 当月は10,000口当たり5円の分配(税引前)を実施しました。 また、税引前分配金を再投資した場合の月間騰落率は、+0.5%となりました。 ※この資料の各グラフ・表に記載されている数値は、表示桁未満がある場合は四捨五入して表示しています。 ※この資料に記載されている構成比を示す比率は、注記がある場合を除き全てファンドの純資産総額を100%として計算した値です。 最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。 . 当月末:97.2 前月末:96.9 騰落率:0.2% 当月末:4.35% 前月末:4.36% 変化幅:-0.01%|jgk| edk| eed| abx| asv| muq| kxa| uic| qch| mvj| rid| obk| ygo| vsn| quy| bwy| gws| gag| mde| bha| cpz| hzz| wmt| ygz| iql| jwf| dos| ukg| xko| ktw| jkg| mpu| wxx| qvy| zqy| rnn| ejc| zbf| bjj| jre| vni| fkb| acf| ogt| jgt| wyc| atq| ebc| dnq| npw|