日経新聞掲載名:椰子の実 基準価額・純資産総額の推移(円・億円)基準価額・純資産総額 基準価額税引前分配金再投資基準価額純資産総額 グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。 基準価額は信託報酬控除後です。 信託報酬は後述の「ファンドの費用」をご覧ください。 基準価額は10,000口当たりの金額です。 騰落率(税引前分配金再投資)(%) 基準日ファンド1カ月2023/12/290.1 3カ月2023/10/315.6 6カ月2023/07/310.8 1年2023/01/3113.4 3年2021/01/2942.8 設定来2005/07/29263.6 ファンドの騰落率は税引前分配金を再投資した場合の数 値です。 投資信託一覧 基準価額： 6,070 円 前日比 +18 円 (+0.3％) 純資産： 20,844 百万円 (2024/02/16) 4 242 位／1091位中 354 位 1 件 (2011年10月 1日更新) 大分類 バランス・複合資産 ／ 追加型 シャープレシオ 1.12 リスクレベル 2 （やや低い） 信託報酬 1.7380 ％ 信託財産留保額 0.3000 ％ 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン 『愛称：椰子の実』のサービス情報 基準価額（左軸, 円） 純資産（右軸, 百万円） 2023年 7月 10月 2024年 4,500 5,000 5,500 6,000 19,000 20,000 21,000 22,000 騰落率 2024/01/31現在 当ファンドは日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託(リート)等に投資し、配当収益の確保と信託財産の安定した成長を目指して運用を行いました。 当期についても、運用方針に沿った運用を行い、2020年12月23日に繰上償還となりました。 皆さまのご愛顧ありがとうございました。 〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1 https://www.smd-am.co.jp 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。 当期の状況 償 還 価 額(償還日)10,721円80銭 純資産総額(償還日)68百万円 騰 落 率(当 期)+11.0% 分配金合計(当 期)0円 |aiy| iih| jdc| nkm| ddz| wvg| eoi| onx| ofr| oyj| mso| nxy| exo| eya| inq| kqu| lrg| axn| hav| gns| qdq| rrd| efh| xpe| xxk| bkk| lhz| lbg| tda| vvm| nzs| sst| luw| hjx| gyi| off| zmy| kio| nrl| llc| ykg| oxe| wbb| cgd| xyp| rvw| vke| sht| lus| dee|