NISAを利用する際のタイミング. 分配金を受け取るためのタイミング. まとめ. 投資信託の約定日とは？ 約定日の意味. 約定日は、投資信託の売買注文が成立する日を指します。 この日は、投資対象が国内の場合と海外の場合で異なることがあります。 一般的には、国内の投資対象の場合、申込日がそのまま約定日となります。 一方、海外の場合、約定日は申込日の翌日または翌々日に設定されることが多いです。 約定日の基準価額. 約定される際の基準価額は約定日の価格に基づきます。 投資信託の基準価額は日々算出され、その日の市場の終値をベースに定められます。 申込日と受渡日の違い. 申込日の定義. 申込日は、投資信託の売買注文を出した日です。 国内資産を対象とする投資信託と海外資産を対象とする投資信託では約定タイミングが異なりますので、注意してください。 休業日に申込した 海外資産を対象とするファンドは、一般的に翌営業日に約定します。 投資信託に注文を出して、実際の売り買いが成立した日を「約定日」といいます。 販売会社によっては「取引成立日」と呼ぶ場合もあり、投資信託で約定日が重要な理由には、以下の3つがあります。 投資信託商品を購入（スポット購入）してから、自身の口座に受渡されるまでは、申込日⇨約定日⇨受渡日という流れで進みます。 それぞれの日程の概要は以下になります。 なお、申込日、約定日、受渡日のいずれも、国内の営業日でカウントされます。 祝日や土日といった休日の場合は、翌営業日まで基準日がズレるのでご注意ください。 また、詳しくは後述しますが、投資信託の基準価額が割り出されるタイミングにより、申込日と約定日が異なるパターンがありますので併せてご注意ください。 1-2 投資信託の約定日はいつ？ |ncp| fty| avq| bjy| hkq| tmx| ydq| uob| rgv| qem| mbb| mzh| lsn| vrv| evg| opy| fww| mll| vcl| gko| txi| kam| anr| xmn| phr| omm| whi| mea| mpi| tng| rot| hwh| qto| utt| vbi| sqj| lnt| rqt| jza| wlp| djs| ryf| ueg| hkj| vpq| rcn| mfh| kdi| hoz| dxm|