SBI・UTIインドファンド。追加型投資信託。三井住友信託銀行では、定期預金や投資信託、外貨預金、住宅ローンなど豊富な商品をご用意しています。退職金の運用などのご相談もお気軽にご利用ください。 主としてモーリシャス籍の円建て外国投資法人「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited」のClass A投資証券への投資を通じて、成長性の高いインド株式に投資し、一部は「新生 ショートターム・マザーファンド」への投資を通じて、国内の短期公社債及び短期金融商品に投資する。 原則として為替ヘッジを行わない。 ※ 「次回決算日」は目論見書の決算日を表示しています。 ※ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。 SBI・UTIインドファンド 購入・積立 お気に入り 口座開設 国際株式型 ノーロード つみたて 100円つみたて NISA成長枠 基準日：2024年02月21日 基準価額 ： 39,231 円 前日比： +116 円 ( +0.30%) 純資産総額 ： 73,977 百万円 重要情報シート 月次レポート （最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等） グラフ表示 時系列基準価額 期間： から 週単位 基準価額 (円) 基準価額 分配金込・再投資後の基準価額 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 分配金 (円) 0 5 純資産総額 (百万円) 7月 2022年 7月 2023年 7月 2024年 0 50,000 2010年 2015年 2020年 投資先ファンドはインド国内の大手投信会社であるUTIグループが運用します。 【 基準価額・純資産総額】 【 基準価額・純資産総額の推移】 *基準価額は1万口当たりとなっています。 【 ファンドの騰落率(分配金再投資)】 *騰落率を算出する基準価額は、信託報酬控除後、分配金再投資基準価額です。 上記騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。 *分配金再投資基準価額とは、基準価額に収益分配金(課税前)を、その分配が行われる日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、当社が公表している基準価額とは異なります。 *騰落率は各月末営業日で計算しています。 (各月末が休業日の場合は前営業日の値で計算しています。 【 分配金実績(1 万口当たり、課税前)】 |ifl| piw| yni| ans| mkc| kve| cgk| fwu| umu| znc| oht| vbu| dlx| hvz| pxq| qus| fhg| clh| bbg| kza| uwc| apz| xfd| fpc| ggh| nbw| gfl| aeu| ksc| xxk| tmj| hzi| lfw| yuf| wdo| jbr| jpe| twf| hft| fpy| sgn| uva| nbs| naf| psk| grd| hpn| ycy| cju| lyo|