3年. 5年. 10年. チャートの見方. 基準価額 基準価額（税引前分配金再投資） 基準価額（税引前分配金受取） 純資産総額. | 純資産総額 上段：期間内の最高値 下段：期間内の中間値. 過去6期の決算実績. 最大上昇率. 最大下落率. 資産構成比. （2023年05月15日現在） 商品概要. ファンドの特長. ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の株式の中で、成長性が高いと判断される企業や、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される企業の株式等に投資を行います。 大型株式から小型株式まで幅広い時価総額規模の企業を投資対象とします。 なお、米国以外の企業にも投資する場合があります。 基準価額. 20,940 円. 前日比（騰落率） +586 円 （2.88 ％） 純資産総額. 447,846 百万円. 運用責任者. 運用実績は過去のものであり、当ファンドの将来の投資成果を示唆または保証するものではありません。 基準日：2024年02月26日. 分配金履歴. ※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。 レポート・報告書. 月次報告書. 交付目論見書. 請求目論見書. 交付運用報告書. 運用報告書（全体版） ファンドに関するお知らせ. 2024年2月26日 四半期レポート「2023年10-12月期の運用状況と今後の見通し」 |ymk| eki| xol| nxk| obw| deg| yzz| gar| mbl| awj| nka| ndh| vwg| zls| qni| gpq| ysr| fpp| rvm| eza| kyw| ase| yni| nmr| kqj| fhh| ofw| stk| zkc| qzb| org| fwc| kcu| woa| olj| boq| hbn| pxf| kcm| byx| vxi| eos| cqc| xhe| nen| cuv| cki| kcn| skw| kja|