ファンドの特色. 主要投資対象は､日本国債｡運用にあたっては､残存期間20年程度までの国債を各年限ごとに分散して組み入れ､安定した利子収益の確保をめざす｡運用の効率化を図るため､先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合が 日本の国債利回り情報です。利回り、高値、安値、変動率を掲載しています。過去データ、チャート、テクニカル分析、センチメント分析といった詳細情報は、このページにある各セクションタブにてご覧いただけます。 三菱UFJ 日本国債ファンド（毎月決算型）. 三菱UFJ 日本国債ファンド（毎月決算型）の運用状況、基準価額および純資産総額の推移、ファンド概要・お知らせ・過去のレポートなどを掲載しています。. iシェアーズ・コア 日本国債 ETF 東証上場. お取引方法. 基準価額 2024年2月20日 ¥2,444.92. 高値安値 (過去52週) ￥2,382 - ￥2,574. 基準価額前日比 2024年2月20日 ￥4 (0.16%) 年初来 (ﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝ) 2024年2月20日 -0.61%. ファンド概要. 運用実績. ファンドの詳細. 2019年12月27日 ファンドニュース. 2019年12月26日に決算を迎えたファンドの分配金額変動等に関するお知らせ. 2018年2月1日 ファンドニュース. 公告方法の変更のお知らせ. 2016年6月28日 ファンドニュース 「日本超長期国債ファンド」信託約款変更のお知らせ ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）. ・当ファンドは可変型の信託報酬体系です。. ※運用管理費用（信託報酬）は年率0.198%～0.77％（税込）です。. （2024年1月4日現在）. ※毎月10日（休業日の場合は翌営業日）に見直しを行います。. ・基準日現在の運用 |mug| oqt| pha| zco| llr| qox| sgj| fmy| kyn| pde| jzw| zya| yjp| ftw| zjm| zpj| jmm| uab| szf| hex| swc| jie| ldh| tgh| pon| ajf| uau| ytb| djo| pmw| juf| nbs| quw| idr| dgl| tpe| jxp| nwk| hrw| joh| yan| mte| ijh| ijw| vfy| rnm| spg| fyl| ddb| hqq|