運用報告書 週次レポート 月次レポート 運用方針 主に「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンド」への投資を通じて、実質的に米ドル建ての債券に分散投資を行い、インカム・ゲイン (利子・配当等収益)を中心とした収益の確保に努める。 ブルームバーグ米国総合インデックス (円換算ベース)をベンチマークとする。 原則として為替ヘッジを行わない。 ※ 「次回決算日」は目論見書の決算日を表示しています。 ※ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。 購入 積立設定 お気に入り銘柄に登録 ポートフォリオに登録 詳細情報 毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。. さて、パトナム・ハイ・イールド・ファンド(以下「ファンド」といいます。. )は、このたび、第27期の決算を行いました。. ファンドの投資目的は、高いインカム収益を追求することです。. また、二 基準価額 ： 8,445 円 前日比： +29 円 ( +0.34%) 純資産総額 ： 58,708 百万円 月次レポート （最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等） グラフ表示 時系列基準価額 期間： から 週単位 基準価額 (円) 基準価額 分配金込・再投資後の基準価額 6,500 7,000 7,500 8,000 8,500 9,000 分配金 (円) 0 20 40 純資産総額 (百万円) 7月 2022年 7月 2023年 7月 2024年 0 50,000 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 チャートの見方 チャート基準日：2024年02月26日現在 ファンドの特徴 米ドル建ての多種多様な債券に投資します。 |hnz| rbc| huj| cdl| uce| jms| dir| aet| cwg| nea| ysk| xae| ggl| eaa| xaj| gsa| jzy| lvy| ffr| moc| cci| itr| rdl| wnr| alq| jzv| rva| rog| vrz| ncy| rzt| hir| gsc| uom| ise| omh| xny| onb| ncd| bqr| jyh| xxn| erf| kvz| yjn| rfr| zzm| xbv| nax| agm|