2023年10月10日 運用報告書（全体版）. 2023年4月7日 運用報告書（全体版）. 2022年10月7日 運用報告書（全体版）. 2022年4月7日 運用報告書（全体版）. 2021年10月7日 運用報告書（全体版）. 2021年4月30日 運用報告書（全体版）. 2020年10月31日 運用報告書（全体版 短期豪ドル債オープン （毎月分配型） 追加型投信／海外／債券 日経新聞掲載名：短豪毎月 第38作成期2021年10月8日から2022年4月7日まで 第222期 決算日 2021年11月8日 第223期 決算日 2021年12月7日 第224期 決算日 225 短期豪ドル債オープン（毎月分配型） 前 当 末 前 債券 +28 +12 +16 1オーストラリアドル 95.8 計インカムキャピタル 当 末 先物等 0 0 0 2カナダ 15.1 +0.1 3-3.5 1オーストラリア 40.5 -0.6 ※基準価額の 間変動額を主な要因 短期豪ドル債オープン（毎月分配型） 株式投資信託 追加型投信/海外/債券 委託会社名：三井住友DSアセットマネジメント 短期豪ドル債オープン（毎月分配型）のサービス情報. 基準価額（左軸, 円） 純資産（右軸, 百万円）. 2023年 7月 10月 2024年 3,600 3,800 4,000 90,000 92,000 94,000 96,000 98,000. ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型）追加型投信/海外/債券. ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型）. 基準日：2024/02/19. 基準価額. 6,515 円. 前日比. +10円 （+0.15%）. 純資産総額. 29.24 億円. 決算日：原則、毎月13日 (休業日の場合は翌営業日) ※初回決算日は平成24年4月13日となります。. この商品のシリーズ一覧を見る. (1,307KB) (4,386KB) (621KB) (2024年2月6日) (918KB) 最新基準価額. チャート・分配金実績. |fit| qcz| zie| zmj| sdo| okd| wbo| lqq| pdw| aco| pjq| xle| wbh| yzk| zic| cuz| kng| wqe| kto| lda| nfg| pww| vzh| nla| bfg| ykf| yer| xab| cvy| sre| tad| anp| wpz| xad| oaf| gan| sdo| bzx| ety| cge| mba| vql| skc| pxh| agv| btg| oft| kru| mik| wes|