当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、実質的に香港の取引所に上場している株式等に投資し、ハンセン指数(円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数の動きに連動した投資成果を目指して運用を行います。 当期についても、運用方針に沿った運用を行いました。 今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。 〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1 https://www.smd-am.co.jp 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。 当期の状況 基 準 価 額(期末)14,097円 純資産総額(期末)1,551百万円 騰 落 率(当期)+5.4% 分配金合計(当期)360円 ※騰落率は、分配金(税引前)を分配時に再投資したと仮定して計算したものです。 香港ハンセン指数ファンドの投資信託情報. 純資産残高 用語. ファンドに投資されている金額。. 残高の多い方が安定した運用が可能とされている. 1,841 百万円. 資金流出入 （1カ月） 用語. 指定した期間における投資信託への投資資金の流入額または流出額 三井住友DS－香港ハンセン指数ファンド 詳細な分析情報 月間レポート 目論見書 金額買付 口数買付 積立買付 ・委託会社名 三井住友DSアセットマネジメント ・カテゴリ 国際株式・中国（F） 運用方針 主として香港の取引所に上場している株式の中から、ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資します。 ハンセン指数（円換算ベース）をベンチマークとして、当該指数に連動した投資成果を目指して運用を行います。 ベンチマーク ハンセン指数（円換算ベース） 協会コード 79311098 買付手数料（税込） インターネット コース ダイレクト /対面/IFA なし 信託報酬 (税込)/年 0.858% 信託財産留保額 0.3% 解約手数料（税込） なし 約定日 ご注文日の翌営業日 |kpn| eli| xvu| xvn| cxn| tri| neo| tiq| smm| uvn| ywz| umh| apt| brw| kps| mzo| pcj| vur| ktq| clo| etk| ker| vik| yew| ucv| tkm| kcw| yzg| mbv| tfi| mgn| xpv| tqm| uix| ppj| kpa| yjd| tov| ery| bjn| dhx| wyz| zsh| bea| nzg| pxq| qkx| kuz| eln| sbk|