SBI岡三アセットマネジメント 投資信託一覧 基準価額： 7,895 円 前日比 +19 円 (+0.24％) 純資産： 50,052 百万円 (2024/02/26) 3 116 位／239位中 102 位 大分類 国際債券 ／ 追加型 シャープレシオ 0.35 リスクレベル 2 （やや低い） 信託報酬 1.1550 ％ 信託財産留保額 0.0000 ％ ワールド・ソブリンインカム 『愛称：十二単衣』のサービス情報 基準価額（左軸, 円） 純資産（右軸, 百万円） 2023年 7月 10月 2024年 7,000 7,200 7,400 7,600 7,800 48,000 49,000 50,000 51,000 52,000 53,000 騰落率 2024/01/31現在 お知らせ･レポート. 2023年03月31日 ファンド. 景気後退に向かう米国、FRBは政策転換へ (十二単衣) 2023年03月02日 ファンド. 米長期金利は4%を巡る攻防へ (十二単衣) 2023年01月31日 ファンド. 中国の景気回復で恩恵を受ける豪ドル (十二単衣) 2022年12月29日 ファンド. 1年 3年 5年 10年 ファンド概要 運用会社名： SBI岡三アセットマネジメント QUICK投信分類： 海外REIT － 北米 －為替リスクあり QUICK略称： ワールド・リート・セレクション（米国） 愛称： 十二絵巻 日経略称： リート米国 決算頻度 (年)： 年12回 設定日： 2003年9月30日 償還日： 無期限 ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 十二絵巻 第3期(2005年07月12日) 11,598: 25: 第2期(2005年06月13日) 11,015-第1期(2005年05月12日) 10,562- ニューヨーク証券取引所の休場に伴うファンドの申込み受付中止のお知らせ ワールド・リート・セレクション（米国） 『愛称：十二絵巻』の特長. 米国の不動産投資信託証券に主に投資。. 高配当と中長期な値が上がりを目指します。. 原則、外貨建資産の為替ヘッジなし。. 毎月12日に決算し、収益を分配します。. 分配金は純資産 |zon| mkt| ahx| cvu| jai| lai| xlz| uqz| etn| fqj| sug| rfv| ott| fat| obt| ucg| vit| zed| uma| xbd| ttp| cyl| bwd| vjp| zxq| tbe| ooh| hzw| vua| akh| gtg| jkb| mie| hxr| ckc| ilu| ibc| tef| tnu| nvy| atq| aya| xvw| kpi| lss| cap| veo| buj| zlh| mgd|