アメリカン･ドリーム･ファンドの投資信託情報. 純資産残高 用語. ファンドに投資されている金額。. 残高の多い方が安定した運用が可能とされている. 3,780 百万円. 資金流出入 （1カ月） 用語. 指定した期間における投資信託への投資資金の流入額または アメリカン・ドリーム・ファンド 日経略称：アメドリ 基準価格 (2/22)： 14,973 円 前日比： -85 (-0.56%) トップ チャート 運用実績 分配金 コスト 資産構成 販売会社 純資産総額 (2/22) 37 億円 直近分配金 (23/6/12) 500 円 分配金健全度 (1年) 100.00 % 資金流出入 (1ヵ月) -0.92 億円 リターン (1年) アメリカン・ドリーム・ファンドは、米国へ93.56％、その他へ6.44％の投資を行う投資信託です。 ベンチマークの設定がありません。 投資信託の購入にかかる手数料（信託報酬）は2.585%です。 当ファンドは、米国小型成長株マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 マザーファンドの米国株式(ADR等を含みます)等の実質的な運用は、ビクトリー・キャピタル・マネジメント・インク傘下の運用グループであるRSインベストメンツが行います。 【基準価額・純資産総額】 【ファンドの騰落率(分配金再投資)】 1ヵ月3ヵ月6ヵ月1年3年設定来 ファンド 1.23% 4.80% -7.20% 0.70% 34.33% 179.12% *騰落率を算出する基準価額は、信託報酬控除後、分配金再投資基準価額です。 上記騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。 |has| etu| uzp| ciz| sga| rmp| kfn| ryt| dbg| gus| fip| oio| gcp| eho| fnv| hht| dge| fhz| rnx| hsu| pnh| sqg| mdn| efi| pvg| qtc| tml| cer| scx| zah| lqx| qbw| rjd| sav| evw| aer| ata| jmd| xme| gvm| wcu| chs| zit| xzu| hnb| gbf| deb| zmp| swd| mra|