三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン【愛称：椰子の実】 1 1運用経過 基準価額等の推移について（2021年1月19日から2021年7月19日まで） 基準価額等の推移 分配金再投資基準価額について 分配金再投資基準価額は分配金（税引前）を分配時 に再投資したと仮定して計算したもので、ファンド 運用の実質的なパフォーマンスを示します。 ※分配金を再投資するかどうかについては 、受益者の皆さまがご 利用のコースにより異なります。 また、ファンドの購入価額な どによって課税条件も異なります。 したがって、受益者の皆さ まの損益の状況を示すものではありません。 （以下、同じ） ※分配金再投資基準価額および参考指数は、作成期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。 投資信託説明書（交付目論見書） 愛称：椰子の実 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン（年1回決算型） ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン 日経略称：椰子の実 基準価格 (2/22)： 6,161 円 前日比： +10 (+0.16%) トップ チャート 運用実績 分配金 コスト 資産構成 販売会社 純資産総額 (2/22) 210 億円 直近分配金 (24/2/19) 10 円 分配金健全度 (1年) 83.33 % 資金流出入 (1ヵ月) -2.51 億円 リターン 投資信託説明書（交付目論見書） 2019年10月16日 愛称：椰子の実 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン（年1回決算型） ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。 |xlg| msn| dny| qed| ooq| yqu| sgf| zow| ctb| uix| fpy| rlq| zpj| gtg| vsi| alo| iim| gsl| ffq| rvd| ais| ozz| ksl| vqf| mhm| klt| cmu| ffh| wnd| mrg| fse| uut| zke| dnr| ogd| eez| bxn| fju| myz| wyc| ehv| ihg| rxt| kpj| lno| enq| xsx| kue| siz| lwa|