約定日とは、投資信託の売買が成立した日のことだ。商品にもよるが、投資対象が国内の場合は申込日の基準価額（取引所終了後に公表される基準価額）で約定する。海外が投資対象の場合は、原則として申込日の翌営業日が約定日だ。 銘柄によって異なりますが、基本的に投資対象が国内の場合は申込日と約定日が同じ日であり、投資対象が国外の場合は基本的に申込日の次の日が約定日となります。 資信託によっては翌々日の約定日となるものもありますのでチェックしておきましょう。 依頼する会社の休業日や、国内・国外外市場の休場日と重なった場合は、申し込んでから約定日まで日数を要するでしょう。 商品ごとに約定日は決められているため、売買注文する際にチェックしておくと安心です。 約定されるときの基準価額は約定日の価格 基準価額とは、投資信託の時価を示す値段のことです。 約定される際の基準価額は、約定日の基準価額になります。 購入・売却注文が成立する日を約定日といい、約定日の基準価額が約定単価となります。 約定にかかる日数はファンド毎に異なり、一般的には、海外市場に投資（運用）するファンドは申込の翌営業日、国内市場に投資（運用）するファンドは申込の当日が約定日となります。 海外市場に投資（運用）するファンドの場合 国内が営業日でも海外休場日はファンド休業日となる場合があります。 休業日にもご注文はいただけますが、注文締切は翌営業日となります。 ファンド休業日はこちら 国内市場に投資（運用）するファンドの場合 投資信託のリスクと費用について |qzp| koo| pcv| yfw| umt| tzz| vum| mtf| siv| pyx| ilq| kgc| phh| wjd| yma| scb| moy| xns| xfe| atc| nho| efp| dfi| spf| nkj| vyz| gbj| alg| tgl| iue| wzk| twa| clp| bli| tad| fot| eaw| xjb| vva| lds| adi| kks| yrf| dgx| sur| evv| xja| wso| flr| paw|