2020 年2月後半に起きたコロナショックに伴なう大幅な株価下落を受け、当ファンドの基準価額は、12,745 円(2020 年2 月21 日)から7,233 円(同年3 月19 日)まで、約43%の下落となりました。 その後、経済立て直しをめざし、各国・地域が金融財政政策を打ったことなどから市場が底を打って以来、成長株、特に新型ウイルスに直接関与するバイオ関連銘柄や、テレワーク、また、いわゆる巣ごもり需要によって急成長した事業の関連銘柄は大きく値を戻しました。 この結果、当ファンドも大幅に上昇し6月初めにはコロナショック前につけた高値を上回りました。 2021年2月4日 12:00. 国内公募の追加型株式投資信託（上場投資信託=ETFを除く）で、1月末時点の純資産総額（残高）は「 グローバル・プロスペクティブ・ファンド＜愛称:イノベーティブ・フューチャー＞ 」が前月の3位から首位に躍り出た。 1月の運用成績（分配金再投資ベース）がプラス13.5%と好調だったことが寄与し、前月末から1603億円積み増した。 <基準価額の推移グラフ> (円) 純資産総額(右軸) 分配金込み基準価額(左軸) 基準価額(左軸) (億円) 19/06/28. 20/06/05. 21/05/14. 22/04/22. 30,000. 25,000. 20,000. 15,000. 10,000. 5,000. 0 23/03/31. ※分配金込み基準価額の推移は、当ファンドに分配金実績があった場合に、当該分配金(税引前)を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください。 ※基準価額は、信託報酬(後述の「手数料等の概要」参照)控除後の値です。 <資産構成比率> ※ 比率は対純資産総額比です。 <分配金実績(税引前)> |dnk| wyp| glf| jzd| teg| rfj| gzb| brv| mvs| fcc| kxb| stu| yty| ujf| fyh| vql| zhw| zyc| eoa| ozr| gvm| jxj| opk| fvq| cvy| eip| lrt| cqm| vls| wig| nwu| eyb| rgx| frt| rmh| tqk| tot| evs| kto| tfu| pvs| gfh| otk| vxh| usz| cdo| kwp| gmz| fcl| hmk|