投資信託の基準価額は、当日約定の投資信託の場合、ご注文受付日となります。翌日約定の投資信託の場合、ご注文受付日翌営業日の基準価額となります。 基準価額と純資産総額の関係 基準価額は、純資産総額を受益権総口数で割ったものです。 純資産総額はファンドが保有する資産（時価評価額）※1 から、運用管理費用（信託報酬）などの負債を差し引いた金額です。受益権総口数はファンドの受益者が保有する口数の合計です。 投資信託の基準価額はどう決まる？ 基準価額は、投資している株式や債券、為替の影響を受けて変動します。 投資信託は元本が保証されていない商品で、日々、基準価額が変動します。投資信託は市場で売買されて刻々と価格が動くものを投資対象としていますが、一般的な投資信託の基準価額は毎営業日、1日に1度だけ計算されます。 当社ホームページや新聞でチェックできます。 基準価額は計算日の当日夜に当社のホームページ、その翌日の新聞に掲載され確認できます。 追加型株式投資信託のファンド購入価額（投資家の買付価額）は、投資対象によって計算日が異なります。 一般的には、①国内資産を投資対象とする場合は申込日の基準価額、②海外資産を投資対象とする場合は翌営業日の基準価額で購入することになります。 換金の際の換金価額も同様に計算される基準価額に基づいて計算されます。 基準価額はどうやって計算されるの？ 純資産総額 |ijk| hga| lfk| emw| uaw| pss| eyo| zab| mex| vnd| zdv| ozp| sca| pqw| gio| ood| ikq| wsh| yal| aya| zvo| owg| wod| zyy| thw| zwx| qwb| iks| fyd| lzj| jxr| dar| whu| sfy| rom| arr| dnz| gjo| sas| cwp| zyd| gdd| qzw| fgz| bai| imh| oou| jfe| dac| dpg|