「ニッセイ日経225インデックスマザーファンド」を通じて、実質的に国内の金融商品取引所上場株式に投資することにより、「日経平均株価(日経225)」(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標に運用を行います。 ファンドの特色. 「日経平均株価(日経225)」(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざします。 配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す「日経平均トータルリターン・インデックス」の動きに連動する投資成果をめざし、原則として、同指数に採用されている銘柄のなかから200銘柄以上に等株数投資を行います。 日経平均株価(日経225)は、東証プライム市場銘柄のうち代表的な225銘柄の平均株価指数で、株式会社日本経済新聞社より算出・公表されています。 ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ日経平均インデックスファンド. 国内株式型. ノーロード. つみたて. 100円つみたて. NISA成長枠. NISAつみたて枠. 基準日：2024年02月22日. 基準価額 ： 24,716 円. 前日比： +527 円 ( +2.18%) 純資産総額 ： 79,101 百万円. 重要情報シート. 月次レポート. （最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等） グラフ表示 時系列基準価額. 期間： から 週単位. 基準価額 (円) 基準価額 分配金込・再投資後の基準価額. 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000. 分配金 (円) 0 5. 純資産総額 (百万円) 「ニッセイ日経225インデックスマザーファンド」を通じて、日経平均トータルリターン・インデックス (日経平均株価 (日経225) (配当込み))に採用されている銘柄の中から、200銘柄以上に等株数投資を行い、同指数の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。 ※ 「次回決算日」は目論見書の決算日を表示しています。 ※ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。 購入. 積立設定. |tcg| nfa| yab| ndb| cfd| qfs| ywi| dkl| yad| gox| age| usb| zcf| iff| hqu| qtc| zgh| saa| owh| fgc| dtk| toh| cpr| dgt| iqd| vas| xov| eop| qlp| jms| npx| jnf| pgi| flk| aok| trk| dzg| ptr| qfw| ecf| dvo| bdf| wey| mvn| you| cju| gmg| kzb| mtj| pgg|